Top 100 Estatísticas de Forex Traders.
Analise as estratégias de negociação forex bem-sucedidas e malsucedidas do dia.
Como esses comerciantes forex são selecionados?
O que é mostrado nesses gráficos?
A direção (porcentagem de negociações longas vs. curtas) A rentabilidade (porcentagem de negociações lucrativas vs. não lucrativas) Duração média para todas as negociações lucrativas e não lucrativas colocadas por cada grupo. Lucro Médio / Perda por unidade em pips.
O que posso descobrir nesses gráficos?
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Quantos por cento dos comerciantes fazem um lucro?
A questão de quantos operadores obtêm um lucro com a negociação Forex é frequentemente discutida entre os operadores de FX ou nos fóruns de discussão Forex. Fizemos uma análise e chegamos à conclusão de que apenas 10-20% de todos os operadores de FX conseguem obter lucro.
Análise: Lucro em Forex Trading.
Para nossa análise, selecionamos aleatoriamente 50 traders de FX da eToro cujos dados nós coletamos do eToro Open Book. O & # 8220; Livro Aberto & # 8221; é apenas o que é dito, um livro de negociação aberto. Você pode ver em tempo real qual trader acaba de comprar ou vender um par de moedas e quanto lucro ele obteve (as perdas não são mostradas no livro aberto eToro). Além disso, você pode ver para cada comerciante suas estatísticas de negociação. Assim, você pode ver em qual porcentagem de negócios ele obteve lucro e como sua demonstração de resultado pessoal parece nos últimos 30 dias. O resultado é decepcionante: apenas 8 dos 50 traders conseguiram obter lucro:
Cerca de um terço dos comerciantes atingiram uma perda total ou perto de uma perda total (90% ou mais perdidos).
Os principais valores estatísticos da nossa análise são:
8 de 50 traders (16%) obtiveram um lucro A perda média foi de -48,5%, a mediana foi de -54,7% Em média, 56,5% dos negócios foram concluídos com lucro.
O último ponto é surpreendente & # 8211; Embora cinco dos seis traders de Forex tenham perdido, mais da metade dos negócios foram fechados com lucro.
Se compararmos o lucro por profissional e a porcentagem de negócios com lucro, obtemos a seguinte imagem:
Uma tendência clara não pode ser derivada. Presumivelmente, a porcentagem de negócios bem-sucedidos não é um critério confiável para avaliar se um comerciante obteve lucro global.
Conclusões Análise Forex Trader Winnings.
Nossa análise confirma o que todo trader já deveria saber: Forex trading é muito arriscado, e a maioria dos traders perdem dinheiro online. Por isso, é extremamente importante manter um bom gerenciamento de risco de Forex. Isso significa que apenas uma pequena proporção do dinheiro que você tem disponível deve ser arriscada em uma negociação específica. O risco de perda total pode ser reduzido consideravelmente usando essa estratégia. E que a grande maioria dos comerciantes perder dinheiro é clara. Muitos pequenos comerciantes competem contra os poucos profissionais. Esses profissionais podem ter lucro & # 8211; à custa de muitos pequenos comerciantes. E não se esqueça de que os corretores de FX ganham dinheiro com cada transação, ganhando o spread. Portanto, não surpreende que não 50%, mas apenas 10 a 20% de todos os traders de FX tenham lucro.
Em segundo lugar, mesmo aqueles 10 comerciantes que sofreram uma perda de 100%, em média, completaram 48% dos negócios com lucro. Isso mostra que eles estavam negociando com bastante sucesso por um tempo e, em seguida, perderam todo o seu dinheiro com alguns negócios completamente fracassados. Assim, enquanto seu lucro era geralmente de apenas alguns por cento, suas perdas eram de até 100%: conseguir pequenos lucros e fazer grandes perdas é uma estratégia comercial muito ruim. Portanto, é extremamente importante saber quando fechar uma posição antes de entrar nessa posição e, então, manter essa decisão. Isso significa, na prática, que você deve imediatamente colocar uma ordem de stop loss em suas negociações. Isso ajudará a reduzir as perdas a um nível tolerável.
Como terceira consequência, a análise mostra que muitos comerciantes parecem não ter a experiência necessária. Recomendamos a todos os operadores de FX que ganhem experiência sem arriscar dinheiro real negociando com uma conta de demonstração gratuita. Um corretor FX com uma conta de teste ilimitada é eToro:
FXCM Release Extra Forex Trader Profitability Estatísticas.
Apenas no caso de você não ter notado, hoje é 18 de outubro de 2010. Hoje é o dia em que todos os novos regulamentos CFTC entrar em vigor, e quando um comerciante forex abre uma nova conta, os corretores devem agora revelar trimestralmente as estatísticas de rentabilidade da conta cobrindo o ano anterior. A FXCM fez exatamente isso e aqui estão seus números:
Comparando as estatísticas de lucratividade da FXCM com as divulgadas na semana passada, a FXCM revela primeiramente que os clientes da FXCM parecem ser um pouco menos lucrativos do que os Interbanks, com uma média de 24,25% contra 29 %. Em segundo lugar, a FXCM tem contas um pouco mais ativas e não discricionárias, uma média trimestral de 18.554 contra as 17.525 do IBFX. Note que os números da FXCM incluem apenas contas com a FXCM LLC. Eu antecipo que os números da FXCM aumentarão muito mais do que os do Interbank para o último trimestre de 2010, quando muitos dólares que saíram dos Estados Unidos em busca de um clima de negociação forex balmier neste lado do Atlântico estão forçosamente repatriada cortesia do CFTC.
Além das estatísticas legalmente exigidas, a FXCM também nos divulgou informações adicionais, quebrando a lucratividade por tamanho da conta de negociação:
É interessante, embora não inesperado, que os operadores com contas maiores sejam mais lucrativos. No entanto, ainda é verdade que, em todas as categorias, a maioria dos traders não é rentável.
Note que não estamos realmente comparando como com aqui, já que esses números são médias mensais. O & # 034; oficial & # 034; em vez disso, os números cobrem os quartos individuais. A comparação entre as duas tabelas fornece evidência adicional da sugestão que fizemos quando analisamos as estatísticas de lucratividade do trader do Interbank FX. Os números da FXCM confirmam que se você aumentar o período de tempo que você usa para avaliar a lucratividade, a porcentagem de traders lucrativos diminui. Infelizmente, esses dados adicionais não incluem o número de traders em cada intervalo de patrimônio. No entanto, o menor percentual nos números mensais é de 27,89%, em comparação com o maior de 26% nos números trimestrais, que certamente prejudicam esse número. A FXCM nos garantiu que, à medida que processarem mais números, divulgarão dados estatísticos adicionais para nós, portanto, esperamos que em um futuro não muito distante possamos chegar a conclusões mais firmes sobre a variabilidade na lucratividade entre diferentes grupos de traders.
No entanto, a conclusão inevitável de todos os números que foram esmagados e liberados até agora é inescapável. A maioria dos comerciantes forex de varejo perdem dinheiro.
Espalhe a palavra!
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Comentários sobre FXCM Release Extra Forex Trader Profitability Statistics.
Stan @ 9:57 pm.
Eu diria que o post é muito educativo. Seria ainda mais interessante, quanto dos comerciantes estão usando negociação automatizada e quanto deles são rentáveis. Talvez, no futuro não tão distante, informações tão interessantes estejam disponíveis para nós também?
Jim @ 10:50 da manhã.
Uma excelente sugestão!
Também seria muito esclarecedor poder comparar as porcentagens de lucratividade semelhantes compiladas em uma série de intervalos de tempo. Por exemplo: 1 mês, 3 meses, 12 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 25 anos.
Yohay @ 9:07 am
Obrigado por compartilhar esta informação interessante.
Como a média está entre 23% e 26%, e os números de desdobramento estão acima da média, o que leva a queda da média? Micro contas? Esses números ainda precisam de uma explicação & # 8230;
Jim @ 12:02 da tarde.
Os números de divisão por tamanho da conta são médias de um mês, em 12 meses, presumo. A manchete & # 034; estatísticas oficiais & # 034; são números brutos para quatro períodos diferentes de 3 meses. Infelizmente, as duas tabelas de informação diferentes não nos permitem comparar com o & # 034;
Comparando as duas tabelas, no entanto, diz-nos que menos comerciantes são rentáveis quando verificados ao longo de um período de três meses do que quando verificado durante um período de um mês. Isso é o que eu esperaria. As estatísticas de discriminação sugerem, de fato, que & # 034; micro & # 034; os comerciantes são, em média, menos lucrativos que o & # 034; mini & # 034; comerciantes. No entanto, estritamente falando, o detalhamento é por saldo da conta e não por tipo de conta.
O que seria muito interessante ver seria para números semelhantes em períodos significativamente mais longos. Mais uma vez, eu esperaria que o número de traders lucrativos reduzisse à medida que o período de mensuração aumentasse.
O que seria mais interessante de tudo é a porcentagem de operadores que conseguem permanecer no & # 034; o jogo & # 034; por vários anos e continuam lucrativas. São os 5-10% que são freqüentemente usados? Ou não!!
Uma questão suplementar muito interessante, para nós aqui no Trading Gurus, pelo menos, foi colocada por Stan. Quantos comerciantes de forex bem sucedidos de longo prazo automatizaram suas negociações, e quantos ainda se sentam olhando para várias telas (SSSSS) por longos períodos?
Jason Rogers @ 7:52 pm.
Os números mensais fornecem uma visão mais detalhada da lucratividade por patrimônio em um período de tempo mensal. A comparação da média trimestral ao longo do ano não será necessariamente equivalente à média mensal ao longo do ano, e eis o motivo.
Só porque uma conta não é rentável para o trimestre, isso não significa que não foi rentável para todos os 3 meses durante esse trimestre. Se a conta é lucrativa por até um mês (durante o trimestre), mas não foi lucrativa no geral para todo o trimestre, então é claro que as médias mensais serão maiores do que as médias trimestrais. Os números são mais detalhados do que os fornecidos trimestralmente.
Espero que você tenha achado esses dados esclarecedores e a FXCM disponibilizará mais informações para fornecer informações adicionais sobre as estatísticas de lucratividade com base no tamanho das contas, nos pares de moedas negociados e muito mais.
Jim @ 6:00 da manhã.
A FXCM agora criou o próximo snippet de informações adicionais disponíveis. Estes permitem-nos fazer comparações semelhantes às "estatísticas oficiais", uma vez que se baseiam na rentabilidade percentual trimestral, em média ao longo de um ano:
O número equivalente derivado dos dados da primeira tabela acima é de 24,25%. Mais uma vez, esses novos números mostram que a maioria dos traders não é rentável e que os traders mais capitalizados são, em média, mais lucrativos. De fato, em um período de 3 meses, mais do que o dobro dos melhores traders capitalizados são lucrativos, em comparação com aqueles com menos de US $ 1.000 em seu banco.
Embora o FXCM ainda não tenha divulgado os detalhes precisos, as duas tabelas de divisão indicam que a maioria dos ativos da FXCM LLC é auto-dirigida & # 034; # 034; os clientes caem nesse grupo de menos de US $ 1.000. Note-se, em particular, a queda acentuada na rentabilidade de 27,89% em um mês para 20,91% em três meses.
João 4:35 da manhã.
Desculpas se a informação for publicada em outro lugar, mas eu estou procurando as informações sobre as estatísticas de tamanho da conta no nível do corretor de varejo, e. i. número de detalhamentos de contas por tamanho. Todas as tabelas acima estão citando 10k + como o último tamanho. Isso significa que contas com 25K ou 50K são raras com corretores de varejo? Ou, pelo menos, se o palpite está disponível, o que geralmente é considerado como conta de tamanho pequeno, médio e grande?
Jim @ 10:28 am.
Eu perguntei à FXCM se eles eram capazes de revelar quantas contas havia em cada uma das ações, mas ainda não recebi uma resposta afirmativa. Talvez mais informações possam estar disponíveis uma vez que o IPO iminente da FXCM está fora do caminho?
No entanto, o arquivamento S-1 da FXCM fornece algumas informações relevantes sobre sua pergunta:
Os corretores de varejo de varejo não têm proteção de seguro SIPC e, nos Estados Unidos, não podem segregar fundos de clientes em caso de falência. Acreditamos que isso é um fator nos clientes que tendem a manter menores quantias de seus recursos em depósitos em corretoras de câmbio em comparação com corretoras de ações.
Talvez, em tais circunstâncias, deva-se presumir que o número de clientes que a FXCM possui com contas na faixa de US $ 25 mil ou mais não é estatisticamente significativo?
João 4:14 da manhã.
Bem, existem alguns números no S-1 & # 8230; Customer equity $ 424.597K e 134.478 contas ativas que equivalem a US $ 3.157 de saldo médio. Isto sugere fortemente que o suporte de $ 25K + é definitivamente irrelevante. Fica ainda mais quando você aceita "contas negociáveis" # 034; em vez de & # 034; contas ativas & # 034; (o que eles usam como critérios para distingui-los). Existem 174.672 contas, o que dá um saldo médio de US $ 2.430. Eu iria mais longe e diria que é óbvio por que eles estavam relatando apenas o suporte 10K + como o maior, porque esse parece ser o último intervalo estatisticamente relevante.
Minha investigação sobre isso foi devido a curiosidade para ver onde eu me encaixo com o tamanho da minha conta e quanto de alavancagem eu tenho (se houver) ao tentar resolver algo, principalmente sobre os problemas técnicos da API e tal. Eu sou totalmente automatizado e tenho uma conta na Dukascopy. Embora minha conta seja muito mais do que os números acima, não tenho certeza se estou no nível mais alto das contas da Duka.
Outro número interessante do S-1 é o lado institucional do FXCM, que parece ser pequeno, confirmando que o varejo é o principal negócio. A receita de negociação institucional está listada em US $ 20,7 milhões, contra US $ 234,6 milhões no lado do varejo.
Quanto à sua observação sobre a segurança dos fundos, essa é a que eu pessoalmente tenho no topo da minha lista ao selecionar um corretor, e os números da Tradestation também confirmam um pouco a lógica. Eles relatam 47.434 contas totais de corretagem (sem divisão por tipo, mas dizem que a grande maioria são contas patrimoniais e de futuros) com saldo médio de US $ 70,7K para as contas patrimoniais e US $ 21,8K para as contas a receber. Eu não encontrei o documento fonte, mas eu vi um post que sugere que o tamanho médio da conta universal na InteractiveBrokers é de $ 125K.
No entanto, não acredito que a segurança dos fundos seja a razão predominante para esses números. Acredito que o FX de varejo é quase inteiramente composto por traders de nível iniciante, de meio expediente e profissionais / full-time e bem financiados são mais exceção do que regra (e eu quero dizer operadores individuais, não instituições e gestores de dinheiro) . Com relação às estatísticas de lucratividade do post original, essa seria a explicação lógica por que contas de tamanho menor são menos lucrativas.
Por fim, acabei de perceber a enorme diferença no número de contas relatadas no arquivamento S-1 e sua postagem original (174K / 134K contra 18,5K). Espero não estar perdendo o ponto em algum lugar & # 8230;
Obrigado por fornecer o espaço para este tópico.
Jim @ 9:39 am.
Obrigado por escavar e analisar todos esses números extras.
Em relação ao seu último parágrafo, eu assumo que os números S-1 incluem todas as contas estrangeiras nos gostos da FXCM UK e ODL. Os números em minha postagem original incluem apenas as contas restantes nos EUA após a corrida para se deslocar para o exterior. Eu suponho que quando as estatísticas do 4º trimestre de 2010 da FXCM forem divulgadas, o número de contas terá inchado consideravelmente graças à insistência da CFTC em dólares americanos retornando à sua legítima casa!
Eu não sei se você escreve seu próprio software para negociação automatizada com o Duke, mas se assim for, você pode dar uma olhada na seção relevante do nosso fórum da comunidade.
Don @ 6:01 pm.
É interessante ver que a maioria não é lucrativa. Eu pensaria que uma plataforma que permita às pessoas colocar posições em ambos os lados da moeda criaria uma situação em que haveria perda igual para ganhar menos as posições fechadas antecipadamente. Como um corretor, normalmente você é um agente de apostas que toma sua margem e tem os dois lados cobertos para minimizar sua perda. Sua margem é sua opinião. Forex tem uma margem e parece ter apx 26% das perdas (100% -24% = 76% não lucrativo, pegue os 76% e subtraia os 24% lucrativos para obter o lucro obtido pelas posições fechadas do cliente. 28 %) de seus clientes também. Algo não parece kasher.
95% dos comerciantes de varejo de varejo perdem dinheiro - isso é fato ou ficção?
Atualizado em 22 de setembro de 2017.
Há uma estatística bem conhecida sendo passada em torno da comunidade Forex e há uma boa chance de você se deparar com isso, possivelmente inúmeras vezes. Basicamente, diz que "95% dos traders de Forex perdem dinheiro".
Para os comerciantes que estão perseguindo seu sonho de se tornar um comerciante de Forex em tempo integral, ou pelo menos tentando alcançar o sucesso de negociação em tempo parcial; Essa declaração pode ser um pouco desmotivadora.
Se 95% estão explodindo suas contas, as estatísticas implicam que você também se tornará uma das perdas.
Não é um pensamento muito reconfortante. Em um mundo de negociantes falidos, que passos você pode dar para se tornar a minoria que sobrevive e obter retornos consistentes da negociação Forex?
Neste artigo eu quero fazer algumas investigações. Vamos tentar verificar a alegação de que "95% dos comerciantes Forex perdem dinheiro". Nós vamos passar por cima de algumas evidências de apoio, e tentar concluir se isso é apenas uma frase usada para táticas de intimidação, ou se é realmente baseada em fatos.
Um agradecimento especial ao “parente” da War Room (marketstudent) por me ajudar a compilar as informações contidas no artigo de hoje.
Vamos passar por algumas das evidências factuais que desenterramos que apóiam a declaração ...
A evidência de que os comerciantes de Forex perdem dinheiro.
A China proíbe a negociação de margem do Forex.
De acordo com um artigo da Reuters em 2008, a China Banking Regulatory Commission proibiu os bancos de oferecerem margem de negociação Forex aos seus clientes.
"Oitenta a noventa por cento dos jogadores de traders de Forex perdem dinheiro, porque os bancos que prestam o serviço geralmente lucravam com isso, disse o regulador bancário."
Esta citação é útil, mas longe de ser conclusiva.
A rentabilidade dos comerciantes do dia.
& A rentabilidade dos comerciantes do dia & # 8221; foi um artigo escrito por Douglas J. Jordan e J. David Diltz, publicado no Financial Analysts Journal (Vol. 59, nº 6, novembro-dezembro de 2003).
Se você quiser ler o artigo completo, você terá que pagar por ele, mas o resumo é o seguinte:
Usamos duas metodologias distintas para examinar a lucratividade de uma amostra de traders do dia dos EUA. Os resultados mostram que cerca de duas vezes mais comerciantes perdem dinheiro do que ganham dinheiro. Aproximadamente 20% dos comerciantes de dia da amostra eram mais do que marginalmente lucrativos. Encontramos evidências de que a rentabilidade do day-trader está relacionada a movimentos no índice Nasdaq. "# 8221;
Tudo isso realmente é apoiar nossas próprias opiniões sobre o dia de negociação. É mais difícil e mais arriscado do que a negociação de longo prazo do swing. Mas, isso ainda não é suficiente para fixar a estatística como fato, então vamos seguir em frente ...
A seção transversal da habilidade do especulador: Evidências de Taiwan.
& # 8220; A seção transversal da habilidade do especulador: Evidências de Taiwan & # 8221; é um artigo de pesquisa de Barber, Lee, Liu e Odean publicado em 14 de fevereiro de 2011 sobre a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais.
Usando dados da Bolsa de Valores de Taiwan, o desempenho dos day traders durante o período de 15 anos entre 1992 e 2006 foi avaliado.
A seguinte citação na página 13 é particularmente relevante:
No ano médio, 360.000 pessoas participam do day trading. Enquanto cerca de 13% obtêm lucros líquidos de comissões no ano típico, os resultados de nossa análise sugerem que menos de 2% dos day traders (1.000 de 360.000) são capazes de superar consistentemente ”.
Esta é uma estatística muito alarmante, apenas 2% desses comerciantes foram consistentemente rentáveis. Lembre-se, no entanto, este estudo só teve comerciantes do dia sob o microscópio, e não olhou para qualquer outro estilo de comerciantes. Vejamos algumas evidências dos próprios corretores, que influenciam em uma variedade maior de estilos de negociação.
Regulamentos da Comissão de Negociação Futura de Commodities dos EUA.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) introduziu novo regulamento em outubro de 2010 forçando os corretores dos EUA a reduzir o montante de alavancagem que pode ser oferecido aos clientes (limites máximos de 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 em outros pares de moedas) .
Corretores de forex dos EUA agora também são obrigados a divulgar a porcentagem de contas de forex ativas que são realmente lucrativas.
Michael Greenberg da Forex Magnates compilou os dados para o primeiro trimestre de 2011.
O gráfico Magnates nos diz que durante o primeiro trimestre de 2011, os corretores dos EUA listados aqui relataram que uma média de.
25% de suas contas "ativas" onde estão lucrativas. Este é um aumento dramático nas porcentagens que observamos nos outros relatórios que cobrimos anteriormente. Esses dados, no entanto, ainda não são bons o suficiente para iniciar as conclusões básicas de que 95% dos traders de Forex perdem dinheiro pelas seguintes razões.
O gráfico mostra apenas um punhado de corretores dos EUA. Além da África, os EUA têm a menor população de varejo. Os dados coletados são apenas de um período de 4 meses, o que não é nada. Os dados não especificam se retiradas e depósitos são levados em consideração. mostre se essas contas estão experimentando um crescimento ao longo do tempo, ou se estão simplesmente "acima" do seu valor anterior de 4 meses Para reforçar o último ponto, essas contas lucrativas ultrapassam sua "linha de alta marca d'água" ou sofreram uma perda maciça? mas recuperou uma pequena porcentagem dentro do período de 4 meses, portanto considerado 'em lucro'
Os novos requisitos de divulgação da CFTC são certamente um passo na direção certa para uma maior transparência na indústria Forex. No entanto, é importante tratar os números percentuais de ganhar e perder contas com certo grau de ceticismo pelas seguintes razões que acabamos de afirmar.
Todos os corretores estarão ansiosos para se apresentar da melhor maneira possível & # 8211; então não seria muito surpreendente se os números estivessem sujeitos a alguma manipulação. Se um corretor puder reivindicar uma porcentagem maior de contas vencedoras do que seus concorrentes, isso poderá atrair novos clientes a abrir contas com eles.
É importante notar que os dados incluem apenas o & # 8220; active & # 8221; contas (e a definição de & # 8220; ativo & # 8221; talvez interpretado de forma diferente por diferentes corretores). Não temos ideia de quantas novas contas explodiram nos primeiros meses de negociação em Forex e, posteriormente, tornaram-se inativos & # 8221; (e assim foram omitidos).
Oanda, em particular, foi culpado de alguma contabilidade criativa & # 8211; seus dados do terceiro trimestre de 2010 mostraram que 51% das contas espetaculares eram lucrativas, 18% a mais do que o concorrente mais próximo. No entanto, descobriu-se que incluiu na sua definição de & # 8220; active & # 8221; contas eram contas que não continham nenhuma atividade de negociação, mas simplesmente acumulavam juros sobre o saldo da conta!
A CFTC rapidamente colocou o pé para baixo e 6 meses depois, vemos que a porcentagem de contas vencedoras na Oanda caiu para 38,1%.
À medida que os requisitos de divulgação se estreitam no futuro, espera-se que esses percentuais de ganhos caiam ainda mais.
Que conclusões podemos tirar dos dados?
Mesmo com toda a escavação que fizemos, e todas as evidências que examinamos, simplesmente ainda não temos dados suficientes para confirmar conclusivamente que "95% dos traders de Forex perdem dinheiro".
Uma coisa é certa, não parece boa para os comerciantes de dia. A evidência é basicamente conclusiva que somente.
2% dos day traders podem, na verdade, lucrar consistentemente. Isso não é surpresa para nós, porém, sabemos que o day trading é uma maneira realmente estressante e cansativa de abordar o mercado.
Os day traders são obrigados a ficar sentados em frente ao computador por horas a fio, olhando para gráficos de preços enquanto esperam que uma oportunidade de negociação intradiária se apresente. A maioria das negociações diárias é feita com a intenção de entrar e sair rapidamente do mercado em algumas horas. Com tantos comerciantes de varejo de varejo engajados em escalpelamento ou estratégias de negociação do dia, não me surpreende que a maioria dos traders de Forex perca dinheiro.
Essa combinação de negociação de alta frequência e olhar para gráficos durante todo o dia é muito psicologicamente desgastante. A maioria dos comerciantes de dia está falhando porque a paciência deles está muito magra. Eles começam a fazer coisas tolas no mercado por tédio, fadiga ou frustração. Operadores de swing, como nós, usam os movimentos do core dos prazos mais altos para obter negociações fáceis e de longo prazo. Os traders do Swing seguem a direção dominante do mercado com muito menos estresse.
Fazendo coisas como negociar com o período de tempo diário, não temos que gastar muito tempo na frente dos gráficos. Isso nos dá a liberdade de definir nossos negócios e não ter o ônus de monitorá-los constantemente por horas. A ideia é estar menos envolvida com o mercado como um todo.
Mesmo que não tenhamos nada 100% conclusivo para apoiar "95% dos traders Forex perdem dinheiro", é bastante seguro concluir que uma "alta porcentagem de traders forex perde dinheiro".
Temos algumas variações dessa afirmação que acreditamos ser justificadas ...
"100% dos comerciantes explodem sua primeira conta de negociação"
"95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro durante o primeiro ano de negociação"
“Operadores de alta frequência acham mais difícil ganhar dinheiro consistentemente do que os traders de longo prazo”
Como você pode evitar se tornar uma estatística?
Todas as evidências anedóticas e concretas examinadas neste artigo sugerem fortemente que os investidores em Forex perdem dinheiro e que a grande maioria dos traders não é lucrativa. Não é realmente possível chegar a uma porcentagem exata, mas podemos ver que a estimativa mais conservadora sugere que 87% dos traders perdem. Assim, a estatística de 95% citada pode ser um pouco alta, mas é justo dizer que a negociação não é fácil.
Então, como podemos, como comerciantes, evitar ser uma das estatísticas perdedoras? Qual é a pequena minoria de traders bem-sucedidos fazendo o que todo mundo não faz?
Ao trabalhar com muitos comerciantes em nossa sala de ação Price Action War, estamos sempre na linha de frente, testemunhando como os comerciantes estão "atirando-se no pé". Os comerciantes que lutam para seguir em frente e impedem qualquer progresso positivo com suas metas comerciais parecem compartilhar algumas semelhanças.
O trader não tem expectativas realistas sobre o mercado O trader está complicando demais suas análises, tentando entender muitas variáveis ou parecendo "profundo demais" nas coisas O trader está em uma situação financeira ruim e negocia com dinheiro real que é necessário para contas, hipotecas etc. O comerciante não está usando a gestão de dinheiro orientada positivo para garantir comércios vencendo outperform perdedores O comerciante está negociando em períodos de tempo baixos, perseguindo preço e ruído do mercado em vez de usar dados mais confiáveis dos prazos mais longos O comerciante é gastando muito tempo na frente das paradas e negociando demais O trader não tem plano de negociação e, portanto, não tem consistência O trader abre posições durante os comunicados de imprensa na esperança de pegar grandes movimentos O trader não sabe como ter uma perda O trader está impaciente e não espera pelas configurações de negociação de alta probabilidade.
Quando você lê essa lista, quantos pontos você é culpado? Eu apostaria pelo menos alguns. Não se preocupe, você não é o único. Estas são questões cotidianas com as quais os negociadores lutam e realmente atrapalham o progresso de se tornar um profissional lucrativo.
A maioria dos problemas geralmente é resultado de fraqueza psicológica. Os comerciantes estão "cedendo" a seus demônios internos. Infelizmente, a maioria dos comerciantes nunca constrói o caráter e os traços psicológicos necessários para combater essas tentações internas. Você realmente precisa intensificar e trabalhar na melhoria pessoal para construir o que é preciso para ser um bom operador.
É como um fumante, usuário de drogas ou um alcoólatra trabalhando para superar seus vícios. No fundo, eles sabem que estão destruindo a saúde e a vida deles. Se eles não estiverem determinados e focados o suficiente, é fácil voltar aos maus hábitos e começar um ciclo vicioso novamente.
O mercado irá destruí-lo, psicologicamente, de formas que você nunca imaginou ser possível. O setor financeiro é um mundo cruel que pode facilmente reduzir um homem adulto às lágrimas. É importante que você entenda quais são suas fraquezas e enfrente-as. Você vai ter altos e baixos em sua jornada comercial, mas lembre-se ...
"O que não mata te tornará mais forte"
Faça um favor a si mesmo e volte pela sua história e estude seus negócios perdidos. Pegue uma caneta e papel e faça uma lista do que você acha que fez de errado ao executar cada uma dessas negociações perdedoras.
Aposto que você verá um problema comum recorrente nessa lista. Tenha essa lista na sua frente quando for fazer sua próxima troca. Use esta lista como um bom lembrete das últimas vezes em que você "trocou de opinião com seu melhor julgamento". Espero que isso impeça você de cometer o mesmo erro novamente.
Comece a enfrentar suas fraquezas comerciais e auto-aperfeiçoamento para se tornar um melhor trader. Dê a si mesmo uma chance maior de não se tornar uma estatística fatal. A maioria dos comerciantes Forex perder dinheiro, mas isso não significa que você precisa. Se você está lutando para encontrar um sistema de negociação que não exige que você se sente na frente dos gráficos de Forex durante todo o dia.
Talvez você esteja interessado em nossas estratégias de ação de preço no final do dia. Pare na página de informações da sala de guerra e confira nossos detalhes do curso de ação de preço.
Boa sorte para você em sua jornada comercial.
Viciados em Forex & amp; especialista em negociação de ações de preço!
Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experinces com estratégias técnicas, com foco no swing trading e breakout trading.
Eu também sou obcecado com psicologia de negociação e minha nova área de pesquisa - data mining & amp; análise quantitativa.
ValueWalk.
Mesmo antes do Swiss National Bank lembrar a todos como o mercado forex pode ser difícil, os traders têm uma visão bastante irrealista de suas chances no que é essencialmente um jogo de soma zero: 86% dos varejistas forex esperam obter lucro mesmo que apenas 30 % na verdade o fazem, e são principalmente os pequenos traders que perdem.
Comerciantes forex: O tamanho médio do comércio forex a varejo vem caindo.
Uma apresentação do diretor-gerente do CitiFX, Bapi Maitra, sobre o mercado de câmbio de varejo descobriu que os volumes vêm crescendo continuamente. Existem atualmente quatro milhões de comerciantes varejistas de forex em todo o mundo, com 1,4 milhão na Europa e 1,6 milhão na Ásia (há apenas 150 mil nos EUA). Comerciantes forex de varejo, tipicamente homens na faixa dos 30 anos, dizem que estão no Forex porque tem a chance de superar outras classes de ativos, independentemente do caminho que o mercado está tomando e porque é "intelectualmente estimulante", mas a alta alavancagem e requisitos de capital inicial baixos são claramente também grandes fatores. Você pode obter uma alavancagem de 50: 1 nos EUA, 200: 1 na Europa e até 1000: 1 em alguns locais com depósitos iniciais tão baixos quanto $ 50. O CitiFX mostra até que ponto as ações médias por comércio caíram nos EUA e, apesar de ser apenas um fragmento do comércio global mundial, a tendência parece se manter em outras regiões, assim como os pequenos comerciantes esperam ficar ricos.
"Lucratividade inclinada para baixo por micro contas"
“A rentabilidade é distorcida pelas muitas micro contas da empresa. Essas micro contas, que podem ser abertas por apenas US $ 50, são menos lucrativas do que as contas de tamanho médio, porque os comerciantes levam suas contas menos a sério e tendem a "ir para a lua", disse Drew Niv, CEO da atual. - trade FXCM em 2011, relatórios do CitiFX.
As contas de corretagem acima de US $ 10.000 têm mais que o dobro da taxa de lucratividade das contas menores, em parte porque as contas lucrativas têm maior probabilidade de ultrapassar a marca de US $ 10.000, mas também porque os traders com mais capital podem suportar perdas maiores no curto prazo.
Também não é apenas FXCM, um relatório da InteractiveBrokers se gabou de ter a maior taxa de contas rentáveis do setor no 3T14: 46,9%. Seus números foram um pouco melhores do que as estimativas do CitiFX, mas de qualquer forma fica claro que a maioria dos comerciantes forex de varejo estaria em melhor situação fazendo outra coisa, mesmo quando não houvesse grandes choques tirando as pessoas do mercado.
Como Josh Brown, Jason Zweig e outros observadores inteligentes apontam "# 8211; Talvez os investidores devam apenas dizer não à negociação de FX.
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A negociação de divisas estrangeiras na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.
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