O que são futuros? Definição e Exemplos.
Descrição dos Mercados Futuros e Contratos Futuros.
Os futuros são um mercado popular de negociação diária. Contratos futuros são quantas mercadorias, moedas e índices diferentes são negociados, oferecendo aos comerciantes uma ampla gama de produtos para o comércio. Futuros não têm restrições de negociação do dia como o mercado de ações - outro mercado popular de negociação do dia. Os comerciantes podem comprar, vender ou vender a descoberto um contrato de futuros sempre que o mercado estiver aberto. Os comerciantes de futuros também não precisam ter US $ 25.000 em sua conta para day trading - a exigência de capital para as ações day trading nos EUA.
Veja quais são os contratos futuros, como eles funcionam e o que você precisa para começar a negociá-los.
Quais são os futuros?
Os mercados de futuros negociam contratos de futuros. Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e vendedor do contrato que alguns ativos - como uma commodity, moeda ou índice - serão comprados / vendidos por um preço específico, em um dia específico, no futuro (data de vencimento). . Por exemplo, se alguém compra um contrato futuro de petróleo bruto (CL) de julho, eles estão dizendo que comprarão 1.000 barris de petróleo do vendedor pelo preço que pagam pelo contrato futuro, o vencimento em julho. O vendedor está concordando em vender ao comprador os 1.000 barris de petróleo no preço acordado.
Os day traders não negociam contratos futuros com a intenção de realmente tomar posse (se comprar) ou distribuir (se vender) os barris físicos de petróleo. Em vez disso, os comerciantes de dia ganham dinheiro com as flutuações de preço que ocorrem depois de fazer uma troca.
Por exemplo, se um day trader compra um contrato futuro de gás natural (GN) a 2.065, e o vende no final do dia para 2.105, eles lucram. O preço de um contrato de futuros está em constante movimento à medida que novas transações de compra e venda ocorrem.
Os contratos de futuros são negociados tanto por day traders como por traders de longo prazo, assim como por não-traders com interesse na commodity subjacente.
Por exemplo, um produtor de grãos pode vender um contrato futuro para garantir que ele receba um determinado preço por seu grão, ou um criador de gado pode comprar um contrato futuro para garantir que ela possa comprar seu suprimento de ração de inverno a um determinado preço. De qualquer forma, tanto o comprador como o vendedor de um contrato de futuros são obrigados a cumprir os requisitos do contrato no final da vigência do contrato. Os day traders não estão tão preocupados com essas obrigações porque não detêm a posição do contrato futuro até que ele expire. Tudo o que eles precisam fazer para obter lucro ou prejuízo em sua posição é fazer um trade de compensação. Por exemplo, se eles comprarem 5 contratos futuros, eles precisarão vender esses 5 contratos futuros antes do vencimento.
Mercados de Futuros Populares e Símbolos.
Os contratos futuros de índices populares incluem:
O futuro do índice Emini S & P 500 foi negociado no CME. Seu símbolo é ES. O futuro médio industrial da Emini Dow Jones negociado na CME. O símbolo para este contrato futuro é o YM.
Aqui estão alguns futuros de moeda popular para os comerciantes do dia.
O futuro do euro ao dólar americano no CME. Seu símbolo é 6E.
A libra esterlina para o futuro do dólar americano no CME. O símbolo é 6B.
Aqui estão alguns dos contratos futuros de negociação de dia relacionados a commodities.
O futuro de ouro de 100 onças troy na CME tem um símbolo de GC. O futuro de 5000 onças de prata na CME tem um símbolo de SI. Os futuros de petróleo bruto de 1.000 barris na CME têm um símbolo de CL.
O símbolo é seguido por outra letra e outro número. A carta representa o mês em que o contrato futuro expira e o número representa o ano de vencimento. Por exemplo, os contratos de ES expiram em março, junho, setembro e dezembro. Os códigos de meses de futuros para esses meses são H, M, U e Z. Portanto, um contrato de ES que expira em dezembro de 2019 tem um símbolo de ESZ9 (com algumas corretoras e plataformas de gráfico você precisa inserir os dois últimos dígitos do ano: ESZ19).
Carrapatos e Valor do Tick - Como os contratos futuros se movem.
Um tick é a flutuação mínima de preço que um contrato de futuros pode fazer. O tamanho do carrapato varia de acordo com o contrato futuro negociado. Por exemplo, o petróleo bruto (CL) se move em incrementos de 0,01 (tamanho do carrapato), enquanto o Emini S & P 500 (ES) se move em incrementos de 0,25. Cada tick de movimento representa um ganho ou perda monetária para o negociador que detém uma posição. Quanto vale cada tick é chamado de valor de tick. Os valores dos ticks também variam por contrato futuro. Por exemplo, um tick em um contrato de petróleo bruto (CL) é de US $ 10, enquanto um tick de movimento no Emini S & P 500 (ES) vale US $ 12,50 por contrato. Para descobrir o tamanho do tick e o valor do tick de um contrato futuro, leia as Especificações do Contrato para o contrato, conforme publicado na troca em que o contrato futuro está negociando.
Capital necessário e taxas para futuros de day trading.
Negociar contratos futuros requer o uso de um corretor. O corretor irá cobrar uma taxa pelo comércio, chamado de comissão. Comerciantes do dia querem um corretor que lhes forneça comissões baixas, uma vez que eles só podem estar empatados para fazer vários ticks em cada negociação.
Ao contrário das ações, os comerciantes de dia de futuros não são obrigados a ter US $ 25.000 em sua conta de negociação. Em vez disso, eles só precisam ter uma margem de negociação adequada para o contrato que estão negociando (alguns corretores exigem um saldo mínimo maior do que a margem exigida). Margem é quanto um comerciante deve ter em sua conta para iniciar um negócio. As margens variam por contrato de futuros e também por corretor. Verifique com o seu corretor para ver quanto capital eles exigem para abrir uma conta de futuros (US $ 1.000 ou mais geralmente é necessário). Em seguida, verifique quais são as suas necessidades de margem para o contrato de futuros que você deseja negociar. Isso permitirá que você saiba o mínimo de capital que você precisa. Você vai querer negociar com mais do que o mínimo, porém, desde que você precisa para acomodar as negociações perdidas e as flutuações de preços que ocorrem, mantendo uma posição de futuros. Para obter orientação sobre quanto capital você precisa para negociar diversos contratos futuros, consulte Capital Mínimo Requerido para Futuros de Comércio Diurno.
A palavra final sobre os futuros.
Os futuros são um mercado popular de negociação diária porque os comerciantes podem acessar índices, commodities e / ou moedas. Os futuros se movem em ticks, com um valor de tick associado. Isso informa quanto você pode ganhar ou perder por cada incremento que o preço move. Os contratos de futuros expiram, mas os day traders compram e vendem antes da expiração, nunca tomando posse real (ou tendo que distribuir) o ativo subjacente. Os comerciantes de futuros pagam uma comissão por cada negociação que fizerem. Cada contrato requer uma certa margem, o que afeta o saldo mínimo necessário para negociar. Os corretores podem definir seus próprios requisitos de margem ou mínimos de conta de negociação.
Qual é a diferença entre opções e futuros?
A principal diferença fundamental entre opções e futuros está nas obrigações que eles colocam em seus compradores e vendedores. Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) um determinado ativo a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato. Um contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar um ativo específico, e o vendedor de vender e entregar esse ativo em uma data futura específica, a menos que a posição do titular seja fechada antes do vencimento.
[Os futuros podem ser ótimos para o comércio de índices e commodities, mas as opções são os títulos preferenciais para ações. O curso Opções para iniciantes da Investopedia oferece uma ótima introdução às opções e como elas podem ser usadas para proteção ou especulação.]
Além de comissões, um investidor pode entrar em um contrato de futuros sem custo inicial, enquanto a compra de uma posição de opções requer o pagamento de um prêmio. Comparado com a ausência de custos iniciais dos futuros, o prémio da opção pode ser visto como a taxa paga pelo privilégio de não ser obrigado a comprar o subjacente no caso de uma mudança adversa nos preços. O prêmio é o máximo que um comprador de uma opção pode perder.
Outra diferença fundamental entre opções e futuros é o tamanho da posição subjacente. Geralmente, a posição subjacente é muito maior para os contratos futuros, e a obrigação de comprar ou vender essa determinada quantia a um determinado preço torna os futuros mais arriscados para o investidor inexperiente.
A principal diferença final entre esses dois instrumentos financeiros é a maneira como os ganhos são recebidos pelas partes. O ganho em uma opção pode ser realizado das três maneiras a seguir: exercitar a opção quando ela estiver no fundo do dinheiro, indo ao mercado e tomando a posição oposta, ou esperando até o vencimento e coletando a diferença entre o preço do ativo e a greve preço. Em contraste, ganhos em posições de futuros são automaticamente “marcados a mercado” diariamente, significando que a mudança no valor das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação - mas um detentor de contrato futuro pode realizar ganhos também indo ao mercado e tomando a posição oposta.
Vamos olhar para um contrato de opções e futuros para o ouro. Um contrato de opções de ouro na Chicago Mercantile Exchange (CME) tem o ativo subjacente como um contrato de futuros de ouro da COMEX, e não o próprio ouro. Um investidor querendo comprar uma opção pode comprar uma opção de compra por US $ 2,60 por contrato com um preço de exercício de US $ 1600 com vencimento em fevereiro de 2018. O detentor desta ligação tem uma visão otimista em ouro e tem o direito de assumir a posição futura de ouro até a opção expira após o fechamento do mercado em 22 de fevereiro de 2018. Se o preço do ouro subir acima do preço de exercício de $ 1600, o investidor exercerá seu direito de obter o contrato futuro, caso contrário, ele pode deixar o contrato de opções expirar. A perda máxima do detentor das opções de compra é, portanto, o prêmio de US $ 2,60 que ele pagou pelo contrato.
O investidor pode, em vez disso, decidir obter um contrato futuro em ouro. Um contrato de futuros tem seu ativo subjacente como 100 onças troy de ouro. O comprador é obrigado a aceitar 100 onças troy de ouro do vendedor na data de entrega especificada no contrato de futuros. Se o trader não tiver interesse na mercadoria física, ele poderá vender o contrato antes da data de entrega ou passar para um novo contrato futuro. Se o preço do ouro subir (ou para baixo), o valor do ganho (ou perda) é marcado para o mercado, ou seja, creditado (ou debitado) na conta do corretor do investidor no final de cada dia de negociação. Se o preço do ouro no mercado cair abaixo do preço do contrato que o comprador concordou, ele ainda é obrigado a pagar ao vendedor o preço mais alto do contrato na data de entrega.
Para aprender mais sobre opções, veja o tutorial Opções Básicas.
Para aprender mais sobre futuros veja o tutorial Futures Fundamentals.
Capítulo 2.9: Diferença entre Futuros e Opções.
Derivativos são instrumentos que derivam seu valor de um título subjacente como uma ação, instrumento de dívida, moeda ou commodity. Futuros e opções são os dois tipos de derivativos comumente negociados. Investir em futuros e opções com a Kotak Securities pode ajudar a tornar sua infraestrutura financeira segura.
Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo em um determinado momento no futuro a um determinado preço.
Tal acordo funciona para aqueles que não têm dinheiro para comprar o contrato agora, mas podem trazê-lo em uma determinada data. Esses contratos são usados principalmente para arbitragem por traders. Isso significa que os comerciantes compram uma ação a um preço baixo no mercado à vista e a vendem a um preço mais alto no mercado de futuros ou vice-versa. A ideia é jogar com a diferença de preço entre dois mercados para o mesmo estoque.
No caso de contratos de futuros, a obrigação é tanto do comprador quanto do vendedor de executar o contrato em uma determinada data. Contratos futuros são tipos especiais de contratos futuros. Eles são contratos padronizados negociados em bolsa, como futuros do índice Nifty.
Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação. Como comprador, você pode optar por deixar a opção de comprar ou cancelar a opção de compra. O vendedor tem a obrigação de cumprir o contrato. No caso de um contrato de futuros, existe uma obrigação por parte do comprador e do vendedor.
As opções são de dois tipos - opções de chamadas e colocações:
Os «convites» conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar uma determinada quantidade do activo subjacente, a um determinado preço em ou antes de uma determinada data futura.
'Coloca' dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender uma determinada quantidade de ativo subjacente a um determinado preço em ou antes de uma determinada data futura.
Se o comprador de opções optar por exercer a opção de compra, a contraparte (vendedora) deve cumprir. Um contrato de futuros, por outro lado, é vinculativo para ambas as contrapartes, uma vez que ambas as partes têm que se estabelecer na ou antes da data de expiração.
Observe que todos os contratos de opções disponíveis no NSE podem ser exercidos apenas na data de vencimento.
Como os contratos de futuros e opções são diferentes.
Se você é um comprador no mercado de futuros, não há limite para o lucro que você faz. Ao mesmo tempo, não há limite para a perda que você faz. Um contrato de futuros tem potencial ilimitado de lucro e perda, enquanto o comprador de uma perda de Call ou Put Option é limitado, mas o potencial de lucro é ilimitado.
A compra de um contrato futuro requer uma margem inicial e normalmente envolve uma saída de caixa maior do que no caso das Opções, que exigem apenas o pagamento do prêmio.
Os futuros são os favoritos dos especuladores e arbitradores, enquanto as Opções são amplamente utilizadas pelos hedgers.
Enquanto um comprador de uma opção paga o prêmio e adquire o direito de exercer sua opção, o lançador de uma opção é aquele que recebe o prêmio da opção e, portanto, é obrigado a vender / comprar o ativo se o comprador a exercer sobre ele. Atualmente, na NSE, os futuros e opções são negociados no Índice e nas ações individuais.
Agora você estudou todas as partes importantes do mercado de derivativos - o que são contratos de derivativos, tipos diferentes, futuros e opções, contratos de compra e venda e como negociá-los. Parabéns! Vamos encerrar esta seção e passar para os próximos fundos mútuos.
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Negociação de Opções de Futuros.
A Futures Options Trading 101 está disponível gratuitamente para ajudar os traders experientes e iniciantes no mercado de futuros. Você também pode se registrar gratuitamente para receber nossas informações especiais de negociação de opções avançadas: 'Opções de Futuros'.
Opções Futures Trading First Steps:
100% das opções de futuros perdem todo o seu 'valor temporal'. Quando as Opções Futuras expiram, elas são inúteis. Na maioria das vezes, os mercados futuros não têm tendência.
A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com criptografia de alta qualidade (AES-256, chaves de 256 bits). Nós não vendemos suas informações para terceiros.
Estratégias de mercado.
1. Estratégias de mercado otimistas.
2. Estratégias de mercado bearish.
3. Estratégias de Mercado Neutro.
Escrita de opções de futuros.
Alguma vez você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compra? Essas pessoas são conhecidas como a opção de escritores / vendedores. Seu único objetivo é cobrar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de cobertura e reduzindo o risco. Um escritor de opções tem o exato oposto de ganhar como o comprador da opção. O escritor tem um risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prêmio da opção menos as comissões. Ao escrever opções de futuros nus, seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos sair de posições uma vez que um mercado seja negociado em uma área que você perceba como forte suporte ou resistência. Então, por que alguém iria querer escrever uma opção? Aqui estão algumas razões: a maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro. Portanto, o redator da opção está coletando o prêmio pago pelo comprador da opção. Existem três maneiras de ganhar como um escritor de opções. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode negociar lateralmente e em um canal, ou pode até ir devagar contra você, mas não através de seu preço de exercício. A vantagem é a queda de tempo. O redator acredita que o contrato futuro não atingirá um determinado preço de exercício até a data de vencimento da opção. Isso é conhecido como venda de opções nuas. Para se proteger contra uma posição de futuros. Por exemplo: alguém que comprou cacau a 850 pode escrever uma opção de compra de preço de exercício de 900 com cerca de um mês de tempo até a expiração da opção. Isso permite que você receba o prêmio da opção de compra se o preço do cacau for inferior a 900, com base na expiração da opção. Ele também permite que você obtenha lucro no contrato de futuros real entre 851 e 900. Essa estratégia também reduz sua margem de lucro e, se o cacau continuar menor para 800, você pelo menos recebe algum prêmio sobre a opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir porque você só recebe uma certa quantia de prêmio e o contrato de futuros tem um risco ilimitado, quanto mais baixo ele for.
Clique em reproduzir para assistir a um vídeo sobre opções de compra em contratos futuros - um guia sobre usos e riscos.
A Cannon Trading Company Inc. acredita na possibilidade de escrever opções sobre futuros, mas desaconselha fazê-lo sem o aconselhamento e a perícia de um corretor ou especialista especializado. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros escrever e não acredite em escrever opções sobre futuros como sua única estratégia. Usar a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimar um mês, porque você acaba escrevendo opções sobre futuros quando não deveria. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a opção de escrever apenas como negociação de futuros. Acreditamos que você deve permanecer com a tendência principal ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use recuos do mercado para apoiar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções de futuros que melhor se encaixam em seus objetivos.
A volatilidade é outro fator importante na determinação de quais opções de futuros escrever, geralmente é melhor vender opções sobre futuros sobre valores, sob opções de futuros valorizados. Lembre-se de não ser pego apenas com a volatilidade, porque as opções sobre futuros com alta volatilidade sempre podem subir. A linha inferior é, escolha a direção geral do mercado para se tornar bem sucedida a longo prazo. Também acreditamos no uso de paradas com base em liquidações de futuros, e não com base no valor da opção. Se um mercado se estabelecer acima ou abaixo de uma área que você acredita que não deveria e a tendência parece ter se invertido com base nos gráficos, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a entender os riscos e recompensas envolvidos, bem como a reagir a determinadas situações, ou seja, se / então cenários de negociação. Podemos ajudar na sua opção de estilo de escrita ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima.
Opção de Compra e Spreads.
A maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro, portanto a maioria das pessoas perde na hora de comprar opções sobre futuros. A Cannon Trading acredita que ainda há oportunidades de compra, mas você deve ser muito paciente e seletivo. Acreditamos que a compra de opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como "pesca de opções" é um grande erro. Consulte as orientações sobre nossos "Mandamentos de Negociação" antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser todos analisados para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações, mediante solicitação. Os "Mandamentos de Negociação" da Cannon Trading Company podem ser usados como uma diretriz para auxiliá-lo no processo e na tomada de decisões de selecionar as opções certas de mercado e futuros para compra.
Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e a compra de opções de futuros ao mesmo tempo, conhecidas como call bull ou bear put spreads. Proporções e spreads de calendário também são usados e são recomendados às vezes. Por favor, não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos com frequência: Se o café estiver sendo negociado a 84, podemos comprar 1 ligação do café 100 e escrever 2 135 ligações com as mesmas datas de vencimento e 30 dias antes do vencimento. Isso anteciparia a tendência de alta do café, mas não acima de 135 em 30 dias. Nós estaríamos coletando a mesma quantia de prêmio que estamos comprando, então, mesmo que o café continuasse mais baixo, não perderíamos nada. Nosso maior lucro seria atingido aos 135 com base nas opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco, faríamos a diferença entre 135 e 100, que é 35 pontos e dividimos por dois, porque vendemos duas chamadas para cada uma comprada. Você adicionaria os 17,5 pontos a 135 e isso lhe daria o ponto de equilíbrio aproximado baseado na expiração da opção. O risco reside se o café subir drasticamente ou ficar acima de 152,50, com base na expiração. Uma estratégia típica de propagação de calendários que costumamos usar seria escrever 1 opção com cerca de 25 dias até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: Se o café estava sendo negociado em 84 e achamos que os preços poderiam estar subindo lentamente. Podemos escrever 1 130 coffee call com menos tempo e comprar 1 café 130 call com mais tempo na antecipação de que o mercado tenderá a subir, mas não acima da 130 strike antes das primeiras opções de vencimento de futuros. Algum risco adicional aqui reside na diferença entre os dois meses do contrato. O objetivo é que, se o café transacionasse durante o próximo mês, mas não acima do preço de exercício de 130, nós coletaríamos o prêmio da opção que vendíamos deixando-a sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café subir mais alto, mas pode perder algum valor devido à deterioração do tempo, se o café não aumentar o suficiente. * Nota: Algumas opções de futuros são negociadas com base em diferentes meses de contratos futuros e devem sempre ser consideradas em sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda estará escolhendo a direção geral do mercado correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação de mercado com vários cenários de negociação diferentes e determinar qual deles melhor se adapta aos seus parâmetros de risco.
A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados futuros e quais faixas usar. Se você é um operador inexperiente de opções, use essas estratégias através do programa de corretor assistido.
Para mais informações, consulte nosso Glossário do Mercado de Futuros de Negociação On-line.
O material contido em 'Futures Options Trading 101' é apenas de opinião e não garante nenhum lucro. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
Consulte um executivo da Cannon Commodity Trading.
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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: Resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes de tal investimento à luz de sua condição financeira.
Opções No Futuro.
O que são 'opções de futuros'
Uma opção em um contrato de futuros dá ao titular o direito de celebrar um contrato de futuros especificado. Se a opção for exercida, o detentor inicial da opção entraria no lado longo do contrato e compraria o ativo subjacente pelo preço futuro. Uma opção curta em um contrato futuro permite que um investidor entre em um contrato futuro como o curto que seria obrigado a vender o ativo subjacente na data futura no preço especificado.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Opções no Futuro'
Essencialmente, os futuros especificados no contrato de opção permitem que alguém entre no contrato de futuros especificado quando a opção expira.
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